تريد و درست و اصولي ياد بگيريد!

تحليل فاركس توسط معامله گران خرده فروشي روز فاركس براي تصميم گيري در مورد خريد يا فروش جفت ارز استفاده مي شود. مي تواند ماهيت فني داشته باشد و از منابعي مانند ابزارهاي نمودار استفاده كند. همچنين مي تواند ماهيت اساسي داشته باشد، با استفاده از شاخص هاي اقتصادي و/يا رويدادهاي مبتني بر اخبار.
انواع تحليل بازار فاركس

براي يك معامله گر فاركس جديد، تجزيه و تحليل مي تواند يك مفهوم مبهم به نظر برسد. اما در واقع به سه نوع اساسي تقسيم مي شود.
تحليل بنيادي

تجزيه و تحليل بنيادي اغلب براي تجزيه و تحليل تغييرات در بازار فاركس با نظارت بر ارقامي مانند نرخ بهره، نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي (GDP) و انواع ديگر داده هاي اقتصادي كه از كشورها خارج مي شود، استفاده مي شود. براي مثال، معامله‌گري كه تجزيه و تحليل بنيادي جفت ارز EUR/USD انجام مي‌دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره در منطقه يورو را مفيدتر از نرخ‌هاي بهره در ايالات متحده مي‌يابد.

بيشتر بدانيد:

كارگزار فاركس

تحليل فني يا تكنيكال

تجزيه و تحليل فني به دو صورت سيستم هاي دستي و خودكار ارائه مي شود. يك سيستم دستي معمولاً به اين معني است كه يك معامله گر در حال تجزيه و تحليل شاخص هاي فني و تفسير آن داده ها به تصميم خريد يا فروش است. تجزيه و تحليل معاملات خودكار به اين معني است كه معامله‌گر به نرم‌افزار «آموزش» مي‌دهد كه به دنبال سيگنال‌هاي خاصي باشد و آنها را در اجراي تصميمات خريد يا فروش تفسير كند. جايي كه تجزيه و تحليل خودكار مي تواند مزيتي نسبت به همتاي دستي خود داشته باشد اين است كه قصد دارد اقتصاد رفتاري را از تصميمات تجاري خارج كند. سيستم‌هاي فاركس از حركت‌هاي قيمت گذشته استفاده مي‌كنند تا مشخص كنند يك ارز معين به كجا مي‌رود.
تحليل آخر هفته

دو دليل اساسي براي انجام تحليل آخر هفته وجود دارد. اولين دليل اين است كه شما مي خواهيد يك ديدگاه "تصوير بزرگ" از بازار خاصي كه به آن علاقه داريد ايجاد كنيد. از آنجايي كه بازارها در تعطيلات آخر هفته بسته هستند و در نوساني پويا نيستند، شما نيازي به واكنش به موقعيت‌ها نداريد، بلكه مي‌توانيد به اصطلاح، چشم‌انداز را بررسي كنيد.

دوم، تجزيه و تحليل آخر هفته به شما كمك مي كند تا برنامه هاي معاملاتي خود را براي هفته آينده تنظيم كنيد و ذهنيت لازم را ايجاد كنيد. تحليل آخر هفته شبيه به معماري است كه نقشه‌اي را براي ساختن يك ساختمان براي اطمينان از اجراي روان‌تر آماده مي‌كند.
استفاده از تحليل بازار فاركس

مهم است كه در مورد اصول تحليل بازار فاركس به طور انتقادي فكر كنيد. در اينجا يك طرح كلي چهار مرحله اي وجود دارد.
1. روابط را درك كنيد

هنر تجارت موفق تا حدي به دليل درك روابط فعلي بين بازارها و دلايل وجود اين روابط است. مهم است كه احساس عليت داشته باشيد، به ياد داشته باشيد كه اين روابط مي توانند در طول زمان تغيير كنند و تغيير مي كنند.

به عنوان مثال، بهبود بازار سهام را مي‌توان توسط سرمايه‌گذاراني كه بهبود اقتصادي را پيش‌بيني مي‌كنند، توضيح داد. اين سرمايه گذاران بر اين باورند كه شركت ها در آينده سود بهتري خواهند داشت و بنابراين ارزش گذاري بيشتري خواهند داشت – و بنابراين زمان خوبي براي خريد است. با اين حال، حدس و گمان، بر اساس سيل نقدينگي، مي تواند به شتاب دامن بزند و طمع خوب قديمي قيمت ها را بالا مي برد تا زماني كه بازيگران بزرگتر وارد شوند تا فروش شروع شود.

بنابراين اولين سؤالاتي كه بايد پرسيد اين است: چرا اين چيزها اتفاق مي افتد؟ چه عواملي در پشت اقدامات بازار وجود دارد؟
2. نمودارها را ترسيم كنيد

براي يك معامله گر، ترسيم شاخص هاي مهم براي هر بازار براي بازه زماني طولاني تري مفيد است. اين تمرين مي تواند به معامله گر كمك كند تا روابط بين بازارها را تعيين كند و اينكه آيا حركت در يك بازار معكوس است يا هماهنگ با بازار ديگر.

به عنوان مثال، در سال 2009، طلا به سمت بالاترين ركورد سوق داده شد. دلار ارزان باعث رونق كالاها مي شود؟ پاسخ اين است كه مي‌توانست هر دو، يا همانطور كه در بالا بحث كرديم، حركات بازار ناشي از حدس و گمان باشد.
3. به دنبال اجماع در بازارهاي ديگر باشيد

ما مي‌توانيم با ترسيم ساير ابزارها به صورت هفتگي يا ماهانه، چشم‌اندازي از رسيدن يا عدم رسيدن بازارها به نقطه عطف را به دست آوريم. از آنجا، مي‌توانيم از اجماع براي ورود به معامله در ابزاري استفاده كنيم كه تحت تأثير نوبت قرار مي‌گيرد. براي مثال، اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعيت فروش بيش از حد باشد و بانك ژاپن (BOJ) بتواند براي تضعيف ين مداخله كند، صادرات ژاپن مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. با اين حال، بهبودي ژاپن احتمالاً بدون تضعيف ين مختل خواهد شد.
4. زمان معاملات

اگر فرد بتواند نقاط عطف را در بازه هاي زماني طولاني تر بيابد، و سپس براي تنظيم دقيق يك ورودي، به دوره زماني كوتاه تري كاهش يابد، شانس بسيار بيشتري براي يك معامله موفق وجود دارد. معامله اول مي تواند دقيقاً در سطح فيبوناچي يا دو كفي باشد همانطور كه در نمودار بلندمدت نشان داده شده است، و اگر شكست بخورد، اغلب در يك عقب نشيني يا آزمايش سطح حمايت، فرصت دوم رخ مي دهد.

صبر، انضباط و آمادگي شما را از معامله گراني كه به سادگي بدون هيچ گونه آمادگي يا تجزيه و تحليل چند انديكاتور فاركس معامله مي كنند، متمايز مي كند.
به دست آوردن سيستم ها و استراتژي هاي معاملاتي فاركس

سيستم معاملات ارزي يك معامله گر روزانه ممكن است به صورت دستي اعمال شود، يا معامله گر ممكن است از استراتژي هاي معاملات خودكار فاركس كه شامل تحليل هاي فني و بنيادي است استفاده كند. اينها به صورت رايگان، با پرداخت هزينه در دسترس هستند، يا مي توانند توسط تاجران متبحر فناوري توسعه داده شوند.

هم تحليل تكنيكال خودكار و هم استراتژي هاي معاملاتي دستي براي خريد از طريق اينترنت در دسترس هستند. با اين حال، توجه به اين نكته ضروري است كه چيزي به نام " جام مقدس" سيستم هاي معاملاتي از نظر موفقيت وجود ندارد. اگر سيستم يك پولساز ضد شكست بود، فروشنده نمي خواست آن را به اشتراك بگذارد. اين نشان مي دهد كه چگونه شركت هاي مالي بزرگ برنامه هاي معاملاتي "جعبه سياه" خود را زير قفل نگه مي دارند.

براي تحليل روزانه جفت ارزهاي فاركس اينجا كليك كنيد!

جمعبندي

هيچ "بهترين" روش تحليل براي معاملات فاركس بين تحليل تكنيكال و فاندامنتال وجود ندارد. مناسب ترين گزينه براي معامله گران بستگي به چارچوب زماني و دسترسي آنها به اطلاعات دارد. براي يك معامله‌گر كوتاه‌مدت كه فقط اطلاعات با تأخير به داده‌هاي اقتصادي دارد، اما دسترسي آني به مظنه‌ها دارد، تحليل تكنيكال ممكن است روش ترجيحي باشد. از طرف ديگر، معامله‌گراني كه به گزارش‌هاي خبري و داده‌هاي اقتصادي به‌روز دسترسي دارند، ممكن است تحليل بنيادي را ترجيح دهند. در هر صورت، زماني كه بازارها در نوسان دائمي نيستند، انجام تحليل آخر هفته ضرري ندارد.

براي آشنايي بيشتر با بهترين روش تجزيه و تحليل براي معاملات فاركس روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp