تريد و درست و اصولي ياد بگيريد!

تحليل فاركس توسط معامله گران خرده فروشي روز فاركس براي تصميم گيري در مورد خريد يا فروش جفت ارز استفاده مي شود. مي تواند ماهيت فني داشته باشد و از منابعي مانند ابزارهاي نمودار استفاده كند. همچنين مي تواند ماهيت اساسي داشته باشد، با استفاده از شاخص هاي اقتصادي و/يا رويدادهاي مبتني بر اخبار.
انواع تحليل بازار فاركس

براي يك معامله گر فاركس جديد، تجزيه و تحليل مي تواند يك مفهوم مبهم به نظر برسد. اما در واقع به سه نوع اساسي تقسيم مي شود.
تحليل بنيادي

تجزيه و تحليل بنيادي اغلب براي تجزيه و تحليل تغييرات در بازار فاركس با نظارت بر ارقامي مانند نرخ بهره، نرخ بيكاري، توليد ناخالص داخلي (GDP) و انواع ديگر داده هاي اقتصادي كه از كشورها خارج مي شود، استفاده مي شود. براي مثال، معامله‌گري كه تجزيه و تحليل بنيادي جفت ارز EUR/USD انجام مي‌دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره در منطقه يورو را مفيدتر از نرخ‌هاي بهره در ايالات متحده مي‌يابد.

بيشتر بدانيد:

كارگزار فاركس

تحليل فني يا تكنيكال

تجزيه و تحليل فني به دو صورت سيستم هاي دستي و خودكار ارائه مي شود. يك سيستم دستي معمولاً به اين معني است كه يك معامله گر در حال تجزيه و تحليل شاخص هاي فني و تفسير آن داده ها به تصميم خريد يا فروش است. تجزيه و تحليل معاملات خودكار به اين معني است كه معامله‌گر به نرم‌افزار «آموزش» مي‌دهد كه به دنبال سيگنال‌هاي خاصي باشد و آنها را در اجراي تصميمات خريد يا فروش تفسير كند. جايي كه تجزيه و تحليل خودكار مي تواند مزيتي نسبت به همتاي دستي خود داشته باشد اين است كه قصد دارد اقتصاد رفتاري را از تصميمات تجاري خارج كند. سيستم‌هاي فاركس از حركت‌هاي قيمت گذشته استفاده مي‌كنند تا مشخص كنند يك ارز معين به كجا مي‌رود.
تحليل آخر هفته

دو دليل اساسي براي انجام تحليل آخر هفته وجود دارد. اولين دليل اين است كه شما مي خواهيد يك ديدگاه "تصوير بزرگ" از بازار خاصي كه به آن علاقه داريد ايجاد كنيد. از آنجايي كه بازارها در تعطيلات آخر هفته بسته هستند و در نوساني پويا نيستند، شما نيازي به واكنش به موقعيت‌ها نداريد، بلكه مي‌توانيد به اصطلاح، چشم‌انداز را بررسي كنيد.

دوم، تجزيه و تحليل آخر هفته به شما كمك مي كند تا برنامه هاي معاملاتي خود را براي هفته آينده تنظيم كنيد و ذهنيت لازم را ايجاد كنيد. تحليل آخر هفته شبيه به معماري است كه نقشه‌اي را براي ساختن يك ساختمان براي اطمينان از اجراي روان‌تر آماده مي‌كند.
استفاده از تحليل بازار فاركس

مهم است كه در مورد اصول تحليل بازار فاركس به طور انتقادي فكر كنيد. در اينجا يك طرح كلي چهار مرحله اي وجود دارد.
1. روابط را درك كنيد

هنر تجارت موفق تا حدي به دليل درك روابط فعلي بين بازارها و دلايل وجود اين روابط است. مهم است كه احساس عليت داشته باشيد، به ياد داشته باشيد كه اين روابط مي توانند در طول زمان تغيير كنند و تغيير مي كنند.

به عنوان مثال، بهبود بازار سهام را مي‌توان توسط سرمايه‌گذاراني كه بهبود اقتصادي را پيش‌بيني مي‌كنند، توضيح داد. اين سرمايه گذاران بر اين باورند كه شركت ها در آينده سود بهتري خواهند داشت و بنابراين ارزش گذاري بيشتري خواهند داشت – و بنابراين زمان خوبي براي خريد است. با اين حال، حدس و گمان، بر اساس سيل نقدينگي، مي تواند به شتاب دامن بزند و طمع خوب قديمي قيمت ها را بالا مي برد تا زماني كه بازيگران بزرگتر وارد شوند تا فروش شروع شود.

بنابراين اولين سؤالاتي كه بايد پرسيد اين است: چرا اين چيزها اتفاق مي افتد؟ چه عواملي در پشت اقدامات بازار وجود دارد؟
2. نمودارها را ترسيم كنيد

براي يك معامله گر، ترسيم شاخص هاي مهم براي هر بازار براي بازه زماني طولاني تري مفيد است. اين تمرين مي تواند به معامله گر كمك كند تا روابط بين بازارها را تعيين كند و اينكه آيا حركت در يك بازار معكوس است يا هماهنگ با بازار ديگر.

به عنوان مثال، در سال 2009، طلا به سمت بالاترين ركورد سوق داده شد. دلار ارزان باعث رونق كالاها مي شود؟ پاسخ اين است كه مي‌توانست هر دو، يا همانطور كه در بالا بحث كرديم، حركات بازار ناشي از حدس و گمان باشد.
3. به دنبال اجماع در بازارهاي ديگر باشيد

ما مي‌توانيم با ترسيم ساير ابزارها به صورت هفتگي يا ماهانه، چشم‌اندازي از رسيدن يا عدم رسيدن بازارها به نقطه عطف را به دست آوريم. از آنجا، مي‌توانيم از اجماع براي ورود به معامله در ابزاري استفاده كنيم كه تحت تأثير نوبت قرار مي‌گيرد. براي مثال، اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعيت فروش بيش از حد باشد و بانك ژاپن (BOJ) بتواند براي تضعيف ين مداخله كند، صادرات ژاپن مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. با اين حال، بهبودي ژاپن احتمالاً بدون تضعيف ين مختل خواهد شد.
4. زمان معاملات

اگر فرد بتواند نقاط عطف را در بازه هاي زماني طولاني تر بيابد، و سپس براي تنظيم دقيق يك ورودي، به دوره زماني كوتاه تري كاهش يابد، شانس بسيار بيشتري براي يك معامله موفق وجود دارد. معامله اول مي تواند دقيقاً در سطح فيبوناچي يا دو كفي باشد همانطور كه در نمودار بلندمدت نشان داده شده است، و اگر شكست بخورد، اغلب در يك عقب نشيني يا آزمايش سطح حمايت، فرصت دوم رخ مي دهد.

صبر، انضباط و آمادگي شما را از معامله گراني كه به سادگي بدون هيچ گونه آمادگي يا تجزيه و تحليل چند انديكاتور فاركس معامله مي كنند، متمايز مي كند.
به دست آوردن سيستم ها و استراتژي هاي معاملاتي فاركس

سيستم معاملات ارزي يك معامله گر روزانه ممكن است به صورت دستي اعمال شود، يا معامله گر ممكن است از استراتژي هاي معاملات خودكار فاركس كه شامل تحليل هاي فني و بنيادي است استفاده كند. اينها به صورت رايگان، با پرداخت هزينه در دسترس هستند، يا مي توانند توسط تاجران متبحر فناوري توسعه داده شوند.

هم تحليل تكنيكال خودكار و هم استراتژي هاي معاملاتي دستي براي خريد از طريق اينترنت در دسترس هستند. با اين حال، توجه به اين نكته ضروري است كه چيزي به نام " جام مقدس" سيستم هاي معاملاتي از نظر موفقيت وجود ندارد. اگر سيستم يك پولساز ضد شكست بود، فروشنده نمي خواست آن را به اشتراك بگذارد. اين نشان مي دهد كه چگونه شركت هاي مالي بزرگ برنامه هاي معاملاتي "جعبه سياه" خود را زير قفل نگه مي دارند.

براي تحليل روزانه جفت ارزهاي فاركس اينجا كليك كنيد!

جمعبندي

هيچ "بهترين" روش تحليل براي معاملات فاركس بين تحليل تكنيكال و فاندامنتال وجود ندارد. مناسب ترين گزينه براي معامله گران بستگي به چارچوب زماني و دسترسي آنها به اطلاعات دارد. براي يك معامله‌گر كوتاه‌مدت كه فقط اطلاعات با تأخير به داده‌هاي اقتصادي دارد، اما دسترسي آني به مظنه‌ها دارد، تحليل تكنيكال ممكن است روش ترجيحي باشد. از طرف ديگر، معامله‌گراني كه به گزارش‌هاي خبري و داده‌هاي اقتصادي به‌روز دسترسي دارند، ممكن است تحليل بنيادي را ترجيح دهند. در هر صورت، زماني كه بازارها در نوسان دائمي نيستند، انجام تحليل آخر هفته ضرري ندارد.

براي آشنايي بيشتر با بهترين روش تجزيه و تحليل براي معاملات فاركس روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

كارگزار فاركس چيست؟

كارگزار فاركس يك شركت خدمات مالي است كه دسترسي معامله گران را به بستري براي خريد و فروش ارزهاي خارجي فراهم مي كند.

فاركس مخفف ارز خارجي است. معاملات در بازار فاركس هميشه بين يك جفت دو ارز مختلف است.

آشنايي با كارگزار فاركس

بازار ارز به ضرورت يك بازار جهاني و 24 ساعته است.

مشتريان يك كارگزار فاركس شامل معامله گران ارز خرده فروشي هستند كه از اين پلتفرم ها براي گمانه زني در مورد جهت ارزها استفاده مي كنند. مشتريان آنها همچنين شامل شركت هاي خدمات مالي بزرگي هستند كه به نمايندگي از بانك هاي سرمايه گذاري و ساير مشتريان تجارت مي كنند.

هر شركت كارگزار فاركس تنها بخش كوچكي از حجم كل بازار ارز را اداره مي كند.

بيشتر بدانيد:

سيگنال تجاري

نكته هاي كليدي

    تجارت فاركس يا ارز خارجي عمدتاً بين جفت ارزهاي كشورهايي است كه در G10 نمايندگي دارند.
    مشتريان معامله گران فاركس، سفته بازان ارز يا سرمايه گذاران براي مشتريان بزرگ نهادي هستند.
    سرمايه گذاران علاقه مند در بين معامله گران فاركس آنلاين، تعدادي انتخاب دارند.

نقش يك كارگزار فاركس

بيشتر مبادلات ارزي بين جفت ارزهاي 10 كشوري است كه G10 را تشكيل مي دهند. كشورها و ارزهاي آنها عبارتند از: دلار آمريكا (USD)، يورو (EUR)، پوند استرلينگ (GBP)، ين ژاپن (JPY)، دلار استراليا (AUD)، دلار نيوزلند (NZD)، كانادا. دلار (CAD) و فرانك سوئيس (CHF).

اكثر كارگزاران به مشتريان اجازه مي دهند تا با ارزهاي ديگر از جمله ارزهاي بازارهاي نوظهور معامله كنند.

با استفاده از يك كارگزار فاركس، يك معامله گر با خريد يك جفت ارز، معامله را باز مي كند و با فروش همان جفت، معامله را مي بندد. براي مثال، معامله‌گري كه مي‌خواهد يورو را با دلار آمريكا مبادله كند، جفت EUR/USD را مي‌خرد. اين به معناي خريد يورو با دلار آمريكا است.

براي بستن معامله، معامله گر اين جفت را مي فروشد كه معادل خريد دلار آمريكا با يورو است.

اگر زماني كه معامله گر معامله را مي بندد، نرخ ارز بالاتر باشد، معامله گر سود مي كند. در غير اين صورت، معامله گر ضرر مي كند.
باز كردن حساب فاركس

افتتاح حساب معاملاتي فاركس اين روزها بسيار ساده است و مي توان آن را به صورت آنلاين انجام داد. قبل از معامله، كارگزار فاركس از مشتري مي خواهد كه به عنوان وثيقه به حساب جديد پول واريز كند.

كارگزاران همچنين اهرمي را به مشتريان ارائه مي دهند تا بتوانند مبالغ بيشتري نسبت به سپرده خود معامله كنند. بسته به كشوري كه معامله گر از آن معامله مي كند، اين اهرم مي تواند 30 تا 400 برابر مقدار موجود در حساب معاملاتي باشد.

اهرم بالا معاملات فاركس را بسيار خطرناك مي كند و اكثر معامله گران در تلاش براي آن پول از دست مي دهند.

چگونه كارگزاران فاركس پول در مي آورند

كارگزاران فاركس به دو صورت غرامت دريافت مي كنند. اولين مورد از طريق اسپرد پيشنهاد و تقاضاي يك جفت ارز است.

به عنوان مثال، زماني كه اروپا-ايالات متحده. جفت دلار به صورت 1.20010 bid و 1.20022 بخر قيمت گذاري شده است، اسپرد بين اين دو قيمت 0.00012 است كه به 1.2 پيپ معروف است. وقتي يك مشتري خرده‌فروشي موقعيتي را با قيمت پيشنهادي باز مي‌كند و بعداً آن را با قيمت پيشنهادي مي‌بندد، كارگزار فاركس آن مقدار اسپرد را دريافت مي‌كند.

ثانيا، برخي از كارگزاران هزينه هاي اضافي دريافت مي كنند. برخي براي هر تراكنش كارمزد يا كارمزد ماهانه براي دسترسي به يك رابط نرم افزاري خاص يا كارمزد براي دسترسي به محصولات تجاري خاص مانند گزينه هاي عجيب و غريب دريافت مي كنند.

صنعت فاركس توسط كميسيون معاملات آتي كالا و انجمن ملي آتي تنظيم مي شود.

رقابت بين كارگزاران فاركس در حال حاضر شديد است و اكثر شركت ها دريافتند كه بايد تا حد امكان هزينه ها را حذف كنند تا مشتريان خرده فروشي را جذب كنند. بسياري در حال حاضر كارمزدهاي معاملاتي رايگان يا بسيار كمي را فراتر از اسپرد ارائه مي دهند.

برخي از كارگزاران فاركس نيز از طريق عمليات تجاري خود كسب درآمد مي كنند. اين مي تواند مشكل ساز باشد اگر تجارت آنها تضاد منافع با مشتريانشان ايجاد كند. مقررات اين عمل را محدود كرده است.

براي آشنايي بيشتر با كارگزار فاركس روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/terms/forex/c/currency-trading-forex-brokers.asp

سيگنال تجاري چيست؟

يك سيگنال تجاري محركي براي اقدام است، چه براي خريد يا فروش يك اوراق بهادار يا دارايي ديگر، كه توسط تجزيه و تحليل ايجاد مي شود. اين تجزيه و تحليل مي تواند با استفاده از شاخص هاي فني توسط انسان ايجاد شود، يا مي تواند با استفاده از الگوريتم هاي رياضي مبتني بر عملكرد بازار، احتمالاً در تركيب با ساير عوامل بازار مانند شاخص هاي اقتصادي، توليد شود.
نكته هاي كليدي

    سيگنال هاي معاملاتي محرك هايي براي خريد يا فروش اوراق بهادار بر اساس مجموعه اي از معيارهاي از پيش تعيين شده هستند.
    همچنين مي توان از آنها براي بازسازي يك سبد و تغيير تخصيص بخش يا گرفتن موقعيت هاي جديد استفاده كرد.
    معامله گران مي توانند سيگنال هاي معاملاتي را با استفاده از معيارهاي مختلفي ايجاد كنند، از معيارهاي ساده، مانند گزارش هاي سود و افزايش حجم، تا سيگنال هاي پيچيده تر كه با استفاده از سيگنال هاي موجود به دست مي آيند.

چگونه يك سيگنال تجاري كار مي كند

سيگنال هاي تجاري مي توانند از ورودي هاي مختلفي از چندين رشته استفاده كنند. به طور معمول، تجزيه و تحليل تكنيكال يك جزء اصلي است، اما تجزيه و تحليل بنيادي، تجزيه و تحليل كمي، و اقتصاد نيز ممكن است ورودي، و همچنين معيارهاي احساسات و حتي سيگنال هاي ديگر سيستم هاي سيگنال تجاري باشند. هدف اين است كه به سرمايه گذاران و معامله گران روشي دستي، عاري از احساسات، براي خريد يا فروش يك اوراق بهادار يا دارايي ديگر ارائه شود.

براي آشنايي بيشتر با سيگنال تجاري روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/terms/t/trade-signal.asp

جداي از محرك‌هاي خريد و فروش ساده، سيگنال‌هاي تجاري نيز مي‌توانند براي اصلاح يك سبد با تعيين اينكه چه زماني ممكن است زمان مناسبي براي خريد بيشتر يك بخش خاص، مانند فناوري، و سبك‌تر كردن بخش ديگر، مانند كالاهاي اصلي مصرف‌كننده باشد، استفاده شود. در همين حال، معامله گران اوراق قرضه مي توانند سيگنال هايي براي تعديل مدت پرتفوي خود با فروش يك سررسيد و خريد سررسيد متفاوت داشته باشند. در نهايت، مي‌تواند به تخصيص طبقات دارايي، مانند جابه‌جايي پول بين سهام، اوراق قرضه و طلا نيز كمك كند.

هيچ محدوديتي براي پيچيده بودن يك سيگنال تجاري وجود ندارد. با اين حال، معامله گران تمايل دارند با استفاده از تعداد انگشت شماري از ورودي ها، همه چيز را ساده نگه دارند. براي اهداف عملي، مديريت يك مولد سيگنال ساده و آزمايش دوره اي آن براي ديدن اينكه چه اجزايي نياز به تنظيم يا تعويض دارند، بسيار ساده تر است.

ورودي هاي بيش از حد باعث پيچيدگي مي شود كه نياز به زمان بيشتري نسبت به يك معامله گر دارد. و از آنجايي كه بازارها در طول زمان تغيير مي كنند، اغلب با سرعت زياد، استراتژي هاي پيچيده مي توانند قبل از پايان آزمايش منسوخ شوند.
نمونه اي از سيگنال تجاري

سيگنال هاي تجاري معمولاً با معاملات سريع در داخل و خارج همراه هستند. با اين حال، در واقعيت، برخي از سيگنال‌ها كم‌تكرار هستند و مبتني بر بازگشت و خريد پايين در سهام هستند.

سيگنال‌هاي معاملاتي عالي از اين نوع، جستجوي دوره‌هايي است كه عملكرد قيمت با اصول بنيادين همخواني ندارد. يك مثال مي تواند اين باشد كه بازار به دليل سرفصل هاي ترس در حال فروش باشد، اما داده هاي بنيادي نشان دهنده سلامت خوب است. معامله گران ممكن است تصميم به خريد شيب در صورتي كه سيگنال آنها چشمك مي زند "معامله خوب" باشد.
ايجاد يك سيگنال تجاري

هنگام ارائه يك سيگنال تجاري، امكانات بي پاياني وجود دارد، اما معامله گران تمايل دارند فقط تفكر خود را خودكار كنند. يك مثال ممكن است اين باشد، "براي سهامي با نسبت قيمت به سود معين (نسبت P/E)، زماني كه يك ساختار فني خاص به سمت بالا حركت مي كند، خريد كنيد، و قيمت ها بالاتر از يك ميانگين متحرك معين هستند در حالي كه نرخ بهره وجود دارد. در حال سقوط."

در اينجا تعدادي از ورودي هاي رايج تر آورده شده است. معامله‌گران مي‌توانند آن‌ها را با هم تركيب كنند تا هر معياري را كه براي انتخاب معاملات استفاده مي‌كنند، برآورده كنند.

    شكست الگوي فني. اينها مي توانند شامل الگوي مثلث، مستطيل، سر و شانه و خطوط روند باشند.
    صليب ميانگين متحرك. اكثر سرمايه گذاران ميانگين هاي متحرك 50 و 200 روزه را مشاهده مي كنند، اما موارد ديگر نيز رايج هستند. ورودي مي تواند زماني باشد كه فعاليت معاملاتي بالاتر يا كمتر از ميانگين باشد. يا ممكن است زماني باشد كه دو ميانگين از يكديگر عبور كنند.
    افزايش حجم. حجم غيرمعمول بالا اغلب پيش درآمد يك حركت جديد در بازار است. در بازارهاي آتي نيز مي توان از بهره باز استفاده كرد.
    نرخ بهره تغييرات در نرخ ها اغلب مي تواند نشان دهنده تغييرات در بازارهاي سهام و كالا باشد.
    نوسان. راه‌هاي زيادي براي اندازه‌گيري نوسان وجود دارد و مانند ساير شاخص‌ها، بالا يا پايين‌ترين ميزان نوسان مي‌تواند باعث تغييرات بازار شود.
    چرخه ها همه انواع بازارها در طول زمان تمايل به افت و خيز دارند، حتي اگر در يك روند ثابت يا در شرايط غير روندي باشند. يكي از چرخه هاي شناخته شده تر، چرخه فصلي سهام است - فروش در ماه مه و از بين رفتن - كه مي تواند به تعيين اينكه يك استراتژي در نيمه قوي يا ضعيف سال عمل مي كند كمك كند.
    افراط در احساسات به عنوان يك شاخص مخالف، صعودي بيش از حد بر اساس نظرسنجي ها يا فعاليت هاي تجاري واقعي مي تواند نشان دهنده برتري بازار باشد. در مقابل، نزولي بيش از حد مي تواند به كف بازار منجر شود.
    ارزش گذاري. ارزش گذاري بيش از حد بالا در مقايسه با معيارهاي بازار، بخش يا سهام مي تواند منجر به سيگنال هاي فروش شود.

براي دريافت سيگنال رايگان خريد و فروش ارز ديجيتال اينجا كليك كنيد!