تريد و درست و اصولي ياد بگيريد!

سيگنال تجاري چيست؟

يك سيگنال تجاري محركي براي اقدام است، چه براي خريد يا فروش يك اوراق بهادار يا دارايي ديگر، كه توسط تجزيه و تحليل ايجاد مي شود. اين تجزيه و تحليل مي تواند با استفاده از شاخص هاي فني توسط انسان ايجاد شود، يا مي تواند با استفاده از الگوريتم هاي رياضي مبتني بر عملكرد بازار، احتمالاً در تركيب با ساير عوامل بازار مانند شاخص هاي اقتصادي، توليد شود.
نكته هاي كليدي

    سيگنال هاي معاملاتي محرك هايي براي خريد يا فروش اوراق بهادار بر اساس مجموعه اي از معيارهاي از پيش تعيين شده هستند.
    همچنين مي توان از آنها براي بازسازي يك سبد و تغيير تخصيص بخش يا گرفتن موقعيت هاي جديد استفاده كرد.
    معامله گران مي توانند سيگنال هاي معاملاتي را با استفاده از معيارهاي مختلفي ايجاد كنند، از معيارهاي ساده، مانند گزارش هاي سود و افزايش حجم، تا سيگنال هاي پيچيده تر كه با استفاده از سيگنال هاي موجود به دست مي آيند.

چگونه يك سيگنال تجاري كار مي كند

سيگنال هاي تجاري مي توانند از ورودي هاي مختلفي از چندين رشته استفاده كنند. به طور معمول، تجزيه و تحليل تكنيكال يك جزء اصلي است، اما تجزيه و تحليل بنيادي، تجزيه و تحليل كمي، و اقتصاد نيز ممكن است ورودي، و همچنين معيارهاي احساسات و حتي سيگنال هاي ديگر سيستم هاي سيگنال تجاري باشند. هدف اين است كه به سرمايه گذاران و معامله گران روشي دستي، عاري از احساسات، براي خريد يا فروش يك اوراق بهادار يا دارايي ديگر ارائه شود.

براي آشنايي بيشتر با سيگنال تجاري روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/terms/t/trade-signal.asp

جداي از محرك‌هاي خريد و فروش ساده، سيگنال‌هاي تجاري نيز مي‌توانند براي اصلاح يك سبد با تعيين اينكه چه زماني ممكن است زمان مناسبي براي خريد بيشتر يك بخش خاص، مانند فناوري، و سبك‌تر كردن بخش ديگر، مانند كالاهاي اصلي مصرف‌كننده باشد، استفاده شود. در همين حال، معامله گران اوراق قرضه مي توانند سيگنال هايي براي تعديل مدت پرتفوي خود با فروش يك سررسيد و خريد سررسيد متفاوت داشته باشند. در نهايت، مي‌تواند به تخصيص طبقات دارايي، مانند جابه‌جايي پول بين سهام، اوراق قرضه و طلا نيز كمك كند.

هيچ محدوديتي براي پيچيده بودن يك سيگنال تجاري وجود ندارد. با اين حال، معامله گران تمايل دارند با استفاده از تعداد انگشت شماري از ورودي ها، همه چيز را ساده نگه دارند. براي اهداف عملي، مديريت يك مولد سيگنال ساده و آزمايش دوره اي آن براي ديدن اينكه چه اجزايي نياز به تنظيم يا تعويض دارند، بسيار ساده تر است.

ورودي هاي بيش از حد باعث پيچيدگي مي شود كه نياز به زمان بيشتري نسبت به يك معامله گر دارد. و از آنجايي كه بازارها در طول زمان تغيير مي كنند، اغلب با سرعت زياد، استراتژي هاي پيچيده مي توانند قبل از پايان آزمايش منسوخ شوند.
نمونه اي از سيگنال تجاري

سيگنال هاي تجاري معمولاً با معاملات سريع در داخل و خارج همراه هستند. با اين حال، در واقعيت، برخي از سيگنال‌ها كم‌تكرار هستند و مبتني بر بازگشت و خريد پايين در سهام هستند.

سيگنال‌هاي معاملاتي عالي از اين نوع، جستجوي دوره‌هايي است كه عملكرد قيمت با اصول بنيادين همخواني ندارد. يك مثال مي تواند اين باشد كه بازار به دليل سرفصل هاي ترس در حال فروش باشد، اما داده هاي بنيادي نشان دهنده سلامت خوب است. معامله گران ممكن است تصميم به خريد شيب در صورتي كه سيگنال آنها چشمك مي زند "معامله خوب" باشد.
ايجاد يك سيگنال تجاري

هنگام ارائه يك سيگنال تجاري، امكانات بي پاياني وجود دارد، اما معامله گران تمايل دارند فقط تفكر خود را خودكار كنند. يك مثال ممكن است اين باشد، "براي سهامي با نسبت قيمت به سود معين (نسبت P/E)، زماني كه يك ساختار فني خاص به سمت بالا حركت مي كند، خريد كنيد، و قيمت ها بالاتر از يك ميانگين متحرك معين هستند در حالي كه نرخ بهره وجود دارد. در حال سقوط."

در اينجا تعدادي از ورودي هاي رايج تر آورده شده است. معامله‌گران مي‌توانند آن‌ها را با هم تركيب كنند تا هر معياري را كه براي انتخاب معاملات استفاده مي‌كنند، برآورده كنند.

    شكست الگوي فني. اينها مي توانند شامل الگوي مثلث، مستطيل، سر و شانه و خطوط روند باشند.
    صليب ميانگين متحرك. اكثر سرمايه گذاران ميانگين هاي متحرك 50 و 200 روزه را مشاهده مي كنند، اما موارد ديگر نيز رايج هستند. ورودي مي تواند زماني باشد كه فعاليت معاملاتي بالاتر يا كمتر از ميانگين باشد. يا ممكن است زماني باشد كه دو ميانگين از يكديگر عبور كنند.
    افزايش حجم. حجم غيرمعمول بالا اغلب پيش درآمد يك حركت جديد در بازار است. در بازارهاي آتي نيز مي توان از بهره باز استفاده كرد.
    نرخ بهره تغييرات در نرخ ها اغلب مي تواند نشان دهنده تغييرات در بازارهاي سهام و كالا باشد.
    نوسان. راه‌هاي زيادي براي اندازه‌گيري نوسان وجود دارد و مانند ساير شاخص‌ها، بالا يا پايين‌ترين ميزان نوسان مي‌تواند باعث تغييرات بازار شود.
    چرخه ها همه انواع بازارها در طول زمان تمايل به افت و خيز دارند، حتي اگر در يك روند ثابت يا در شرايط غير روندي باشند. يكي از چرخه هاي شناخته شده تر، چرخه فصلي سهام است - فروش در ماه مه و از بين رفتن - كه مي تواند به تعيين اينكه يك استراتژي در نيمه قوي يا ضعيف سال عمل مي كند كمك كند.
    افراط در احساسات به عنوان يك شاخص مخالف، صعودي بيش از حد بر اساس نظرسنجي ها يا فعاليت هاي تجاري واقعي مي تواند نشان دهنده برتري بازار باشد. در مقابل، نزولي بيش از حد مي تواند به كف بازار منجر شود.
    ارزش گذاري. ارزش گذاري بيش از حد بالا در مقايسه با معيارهاي بازار، بخش يا سهام مي تواند منجر به سيگنال هاي فروش شود.

براي دريافت سيگنال رايگان خريد و فروش ارز ديجيتال اينجا كليك كنيد!